Фото: Екатерина Кузьмина/РБК
Читайте также
Какие инструменты выбрать инвесторам после повышения ставки ФРС
15 дек, 18:48
Ставки вверх: куда инвестировать после заседания ФРС
15 дек, 11:37
На этой неделе Московская биржа официально подведет итоги ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор». РБК выяснил у потенциальных победителей, как они смогли добиться доходности в сотни процентов
15 декабря завершился конкурс «Лучший частный инвестор», который Московская биржа проводит ежегодно вот уже 11 лет. Это трехмесячное состязание трейдеров, для победы в котором нужно показать наибольшую доходность сделок на том или ином рынке. Соревнования проходят почти в двух десятках номинаций, в том числе — «Лучший частный инвестор», «Лучший опционный трейдер», «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ».
По словам куратора конкурса Валерия Скотникова, руководителя отдела Московской биржи по взаимодействию с частными инвесторами, в этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество инвесторов — 14,1 тыс. против 13,4 тыс. человек в прошлом. При этом число активных участников, которые в ходе конкурса совершили хотя бы одну сделку, за год почти не изменилось: 10,3 тыс. против 10,2 тыс. человек. Среднедневной оборот по сделкам, проводимым участниками, также вырос незначительно: 31 млрд по сравнению с 30 млрд руб. год назад.
Зато совокупный результат трейдеров, участвовавших в конкурсе, впервые за долгое время оказался положительным — 550 млн руб., отмечает Скотников. В прошлом году участники показали общий убыток в 350 млн руб. Также по итогам состязания три трейдера получили доходность более чем в 1000%, тогда как в 2015 году ни один не смог взять эту планку. Скотников объясняет это более высокой, чем в прошлом году, волатильностью на российском рынке.
В настоящее время Московская биржа завершает традиционную проверку сделок лидеров конкурса. После этого торговая площадка сможет официально объявить победителей соревнования. Общая картина, тем не менее, уже ясна — ведь все сделки отражались в открытой статистике конкурса. По состоянию на 19 декабря победителем в главной номинации — «Лучший частный инвестор» — стал трейдер с никнеймом pavel, клиент брокера «Ай Ти Инвест». РБК поговорил с ним, а также с призерами в номинациях «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах» и «Лучший трейдер-миллионер» о том, как им удалось заработать.
Павел Цой
Ник на конкурсе: pavel
Возраст: 32 года
Номинация: «Лучший частный инвестор на всех рынках»
Доходность: 1132,59%
Стартовые активы: 50 тыс. руб.
По образованию я математик, окончил мехмат МГУ им. М.В.Ломоносова. Сейчас живу в Твери. Трейдингом занимаюсь с 2006 года. Изначально я работал в Агрохимбанке, где торговал облигациями федерального займа. Там я познакомился с инфраструктурой биржевого рынка и освоил торговый терминал.
С 2008 года начал торговать самостоятельно. Занимался в основном скальпингом — сначала торговал акциями Сбербанка, потом перешел на срочный рынок и начал торговать фьючерсами на валютную пару доллар-рубль и на золото. В конкурсе я участвую восьмой год подряд. Я, кстати, уже побеждал на нем в 2012 году в номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке». Правда, под другим ником — psp.
В этом году я торговал на «споте» акциями второго и третьего эшелонов. Наибольшую доходность я получил на акциях группы «Разгуляй». Алгоритмы и роботы я не использую, все заявки выставляю самостоятельно. Надо сказать, во время этого конкурса в акциях были большие колебания. Буквально каждые 2–3 дня какая-нибудь бумага делала шаг в 40%. Поэтому и получилась такая высокая доходность — обычно акции из второго-третьего эшелонов не выстреливают с такой частотой.
Подобными бумагами я активно торгую уже полтора года, а заниматься ими начал где-то два с половиной года назад. В совсем уж неликвидные акции я, конечно, не лезу — это опасно. А начинающему инвестору я могу посоветовать только одно: не нужно делать рынок основным источником дохода.
Наталия Орлова
Ник на конкурсе: Smeshinka
Возраст: 53 года
Номинация: «Лучший трейдер-миллионер»
Доходность: 216,78%
Стартовые активы: 3,7 млн руб.
В конкурсе я впервые участвовала в 2009 году — тогда не было номинаций, но я вошла в первую сотню с доходностью около 70%. Потом из-за кризиса некоторое время не торговала, а вернулась на биржу в 2013 году. Изначально хотела просто пообщаться с другими трейдерами и даже подумать не могла о том, что что-то выиграю. Тем не менее в 2013 году я победила в этой же номинации — «Лучший трейдер-миллионер».
В этом году я торговала нефтью, и стратегия была такой же, как и всегда. Нефть покупала практически с максимальным плечом и хорошо заработала. Я обычно вхожу в позицию с целью поймать длинные движения, и так и произошло: самое сильное движение было после 30 ноября, когда стало известно о соглашении стран ОПЕК. Собственно, я и сейчас держу нефть, считаю, что цена будет расти.
У меня очень рискованный стиль. Я не торгую внутри дня и не делаю заявку на все. Какой-то риск-менеджмент, конечно, есть. Я не ставлю «стопы», но держу их в голове и стараюсь торговать без убытка. Вообще, рисковать миллионами — это совсем не то, что рисковать 50 тыс. руб. Поэтому я считаю, что номинация «Лучший трейдер-миллионер» — самая сложная.
Первые акции я купила в 2003 году. Я тогда занималась собственным бизнесом и как-то услышала по радио, что Платона Лебедева арестовали и акции ЮКОСа рухнули на 30%. Я решила, что, скорее всего, его отпустят и все образуется, а когда еще купишь ЮКОС с таким дисконтом? Поэтому купила акции. Продавать их в тот момент я вообще не планировала, собиралась держать. Через два месяца цена вернулась на исходные уровни и все было благополучно до того момента, когда арестовали Михаила Ходорковского и на рынке начались американские горки. Я поняла, что держать акции не получается, их нужно покупать и продавать.
Алексей Колосов
Ник на конкурсе: kaa
Возраст: 41 год
Номинация: «Лучший трейдер на ИИС»
Доходность: 821,22%
Стартовые активы: 62 тыс. руб.
Я участвовал практически во всех конкурсах. Постоянная торговля — это достаточно монотонное и безэмоциональное занятие, а тут хоть какое-то развлечение. Можно узнать новую информацию, сравнить себя с другими. Стратегия у меня простая: дешевле купить и дороже продать. Все остальное — нюансы, потому что все стратегии, по сути, сводятся к вышеуказанной.
На ИИС я торговал, потому что там меньше конкуренция. В этот раз случился хороший взлет на меди: в ноябре цена выросла с $2 за фунт до 2,7. Если бы я купил на все деньги медь, мог бы спокойно получить почти ту же сумму. А если бы скачка не было, я заработал бы около 300%. К концу конкурса стало уже не очень интересно — где-то за три недели до окончания стало понятно, что никто меня догонять не будет и не хочет.
Трейдингом занимаюсь с 1999 года и почти всегда доходы получал оттуда, за исключением пары лет, когда работал в «Открытии» — мы открывали представительство в Челябинске. Очень интересно было в то время, когда начиналась приватизация: котировки акций, цены постоянно менялись, я начал читать журнал «Деньги». В 1999 году открыл счет на Екатеринбургской бирже, торговали в основном акциями «Газпрома» и фьючерсами на них. Счет на FORTS я завел сразу, как появился этот рынок. Очень многие участники не понимают, чем они торгуют и как работают инструменты, но при этом на FORTS можно много заработать.
Начинающему инвестору обычно сложно определить свой риск-профиль: по моему опыту, если человек говорит, что готов к 30-процентному убытку, обычно он рассчитывает не более чем на 10%. Можно посоветовать, во-первых, не инвестировать большие суммы. Во-вторых, увеличивать горизонт инвестирования в два раза и, в-третьих, всегда иметь в портфеле свободные деньги, чтобы при необходимости купить подешевевший актив, который должен восстановиться в цене.
Зачем нужен этот конкурс
На сайте конкурса говорится, что ЛЧИ позволяет показать возможности, доступные частным инвесторам при торговле на Московской бирже, и доходности, которые можно получать при грамотной работе на этой площадке. Однако эксперты, опрошенные РБК, сомневаются, что конкурс способен повысить популярность частных инвестиций в России.
По мнению портфельного управляющего ФГ «Финам» Алексея Белкина, в результате завышаются ожидания инвесторов и создаются ложные представления о возможностях, которые существуют на фондовом рынке. Начинающий трейдер, вдохновленный успехами призеров конкурса, быстро разочаруется в биржевой торговле, потому что не получит столь же высоких результатов, как они, предупреждает финансист.
«Полученные там результаты — настоящие, но показывать столь высокую прибыль долгое время, не принимая при этом повышенного риска, скорее всего, невозможно. И когда инвестор столкнется с другой стороной такого рискованного инвестирования, то есть c возможностью потерять весь капитал, он может навсегда покинуть рынок», — поясняет Белкин. Эксперт добавляет, что конкурс скорее привлечет на биржу спекулянтов, которые не задерживаются на рынке надолго и не создают долгосрочный капитал.
Главный стратег ФГ «БКС» Вячеслав Смольянинов соглашается с тем, что показанная победителями прибыль — это отнюдь не гарантия заработка для обычных инвесторов. При этом он признает, что конкурс способствует росту внимания к частным инвестициям со стороны россиян. Тот факт, что с каждым годом количество участников конкурса растет, свидетельствует о его влиянии на целевую аудиторию, подытоживает Смольянинов.
Источник: http://www.rbc.ru